1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。 2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資 金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。 3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。 4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。 5、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清 日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。 6、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款 憑證。 7、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。 8、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編 制公司現(xiàn)金流量表。 9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。 10、保守本單位的商業(yè)秘密。