1.報(bào)銷：按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認(rèn)真審核所有相關(guān)報(bào)銷憑證，確保報(bào)銷的正確性和規(guī)范性； 2.付款：根據(jù)采購(gòu)系統(tǒng)和付款系統(tǒng)開(kāi)具現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票，并重新檢查付款數(shù)量和單價(jià)，以防止錯(cuò)誤； 3.支票：負(fù)責(zé)支票和統(tǒng)一收據(jù)的收存，嚴(yán)格防止空白支票的簽發(fā)，取消無(wú)效支票和統(tǒng)一收據(jù)，消除風(fēng)險(xiǎn)； 4.工資發(fā)放：根據(jù)工資制度，審核工資單，按時(shí)發(fā)放工資，辦理工資錄入手續(xù)，確保工資按時(shí)發(fā)放，無(wú)差錯(cuò)； 5.現(xiàn)金：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每天逐筆登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，填寫(xiě)銀行存款余額表，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金；并填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)表，確保賬目一致，將庫(kù)存現(xiàn)金控制在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，月末將日記賬與總賬核對(duì)，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，以確?，F(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范化，降低企業(yè)現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)； 6、借款：按照公司借款管理制度，清理個(gè)人借款，及時(shí)收款、結(jié)算，限期歸還尚未歸還的借款；及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決，防止壞賬和壞賬的產(chǎn)生； 7.原始憑證管理：根據(jù)審核后的原始憑證，每月編制現(xiàn)金收支和銀行收支的會(huì)計(jì)憑證，確保會(huì)計(jì)科目正確運(yùn)用，分類合理，匯總簡(jiǎn)明清晰； 8.固定資產(chǎn)管理：根據(jù)《固定資產(chǎn)管理制度》，登記固定資產(chǎn)及低值易耗品明細(xì)臺(tái)賬進(jìn)行審核，并每月與相關(guān)部門核對(duì)，確保臺(tái)賬與事實(shí)相符。