工作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管，確保收據(jù)有記錄并簽字；協(xié)助登記賬本。 2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格按照金融制度要求辦理。認(rèn)真審核現(xiàn)金收支原始憑證，對(duì)不符合規(guī)定的，有權(quán)拒絕付款； 3、負(fù)責(zé)每周收集各項(xiàng)目資金計(jì)劃，匯總收支明細(xì)表，每周資金報(bào)告； 4、配合銀行對(duì)賬單的審核，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場項(xiàng)目對(duì)賬及網(wǎng)上銀行管理。負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)跟蹤各項(xiàng)目的資金流向，對(duì)可能無法按時(shí)付款或收款的項(xiàng)目提供資金預(yù)警； 5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的收付工作，管理各項(xiàng)目的銀行收付款憑證、單據(jù)、票據(jù)、網(wǎng)銀U盾等出納檔案和介質(zhì)，準(zhǔn)確完成各項(xiàng)結(jié)算交易； 6、日常銀行、稅務(wù)、項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 任職資格： 1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)； 2、有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；初級(jí)會(huì)計(jì)證書； 3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件； 4、會(huì)計(jì)要求書寫清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，每日結(jié)賬，每月結(jié)賬，準(zhǔn)確、及時(shí)編制報(bào)告； 5、工作努力，態(tài)度端正；具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。